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成立公告

【成立公告】昆仑财富136号•深圳宝能公馆项目收益权转让及回购集合资金信托计划(三期)

业务部门

信托业务八部

序号

 

产品名称

昆仑财富136号·深圳宝能公馆项目收益权转让及回购集合资金信托计划(第三期)

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产品类型

集合资金信托

产品规模:

总规模不超过11亿元,本次发行为第三期,规模为5.5亿元

成立日期:

201815

信托资金运用:

信托资金用于受让宝能地产股份有限公司合法持有的深圳宝能公馆项目收益权。

产品特点:

期限:

信托期限为24个月。

预期年化收益率:

A类:100万(含)-300万元(不含),预期收益率7.2%/

B类:300万(含)-5000万元(不含),预期收益率7.4%/

C类:5000万元及以上,预期收益率7.8%/

信托收益分配:

1、受托人于信托计划存续期间每年的1216日、信托计划部分或全部提前还款日、各期信托计划的终止日为信托利益计算日。受托人在信托单位的信托利益计算日计算当期信托利益金额,并于信托利益计算日后十个工作日内按照受益人持有信托单位份数进行当期信托利益的分配。

2、期间信托利益的分配

1)除信托计划终止日外,各信托利益计算日每份该类信托单位的当期预期信托利益=1元×该类信托单位对应的预期收益率×计算期间天数÷365

2)如果届时可分配信托财产不足以向全体受益人分配当期预期信托利益的,则受托人以届时可分配信托财产为限,按照根据本条计算的应向各受益人应获分配的当期预期信托利益金额占全体受益人应获分配的当期预期信托利益总额的比例向各受益人分配当期信托利益。

6、期末信托利益的分配

1)信托计划终止后,受托人以扣除信托费用(不含浮动信托报酬)和负债后的全部现金形式信托财产为限,向受益人分配期末信托利益。

2)信托计划终止日,每份信托单位的期末预期信托利益=1元×(1+该类信托单位对应的预期收益率×信托计划实际存续天数÷365-该份信托单位已获分配的期间信托利益。

3)受托人按照上述规定向全体受益人的足额分配期末预期信托利益后,若信托财产还有剩余,则剩余部分作为受托人的浮动信托报酬,于信托计划终止后十个工作日内向受托人支付。

委托人:合格投资者

受托人:昆仑信托有限责任公司

保管银行:招商银行北京分行营业部