信息披露

产品净值查询

估值日期
关键字

产品净值

产品名称
单位净值
估值日期
昆仑二十一号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 昆仑--光大第16号
1.0661
2014.08.08
昆仑十五号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 光大第64号
0.9893
2014.08.08
甬江十六号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 工行第140号
1.4231
2014.08.08
昆仑二十一号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 昆仑--光大第15号
1.0599
2014.08.01
昆仑十九号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 昆仑--光大第31号
0.8913
2014.08.01
昆仑十七号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 昆仑--光大第57号
1.0322
2014.08.01
昆仑十五号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 光大第63号
1.0085
2014.08.01
甬江八号证券投资资金信托计划信息披露净值公告 平安第117号
0.7177
2014.08.01
甬江十六号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 工行第139号
1.4249
2014.08.01
昆仑二十一号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 昆仑--光大第14号
1.0474
2014.07.25
昆仑十九号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 昆仑--光大第30号
0.8914
2014.07.25
昆仑十七号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 昆仑--光大第56号
1.0221
2014.07.25
昆仑十五号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 光大第62号
0.973
2014.07.25
甬江八号证券投资资金信托计划信息披露净值公告 平安第116号
0.7175
2014.07.25
甬江十六号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 工行第138号
1.3885
2014.07.25
昆仑二十一号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 昆仑--光大第13号
1.0243
2014.07.18
昆仑十九号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 昆仑--光大第29号
0.8915
2014.07.18
昆仑十七号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 昆仑--光大第55号
1.0069
2014.07.18
昆仑十五号证券投资集合资金信托计划信息披露净值公告 光大第61号
0.9358
2014.07.18
甬江八号证券投资资金信托计划信息披露净值公告 平安第115号
0.7175
2014.07.18