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昆仑财富136号•深圳宝能公馆项目收益权转让及回购集合资金信托计划(第三期)

浏览次数: 日期:2017年12月27日

信托计划要点

      

1、名称

昆仑财富136号•深圳宝能公馆项目收益权转让及回购集合资金信托计划(第三期)

2、产品期限

各期信托单位存续期限均为2年;各期信托单位存续期限届满12个月,信托单位可提前结束。

3、预期收益率

7.2%-7.4%/年

4、信托利益分配

信托计划存续期间每年的12月16日、信托计划部分或全部提前还款日、各期信托计划的终止日为信托利益计算日。受托人在信托单位的信托利益计算日计算当期信托利益金额,并于信托利益计算日后十个工作日内按照受益人持有信托单位份数进行当期信托利益的分配

5、资金规模

人民币55000万元

6、保管银行

招商银行北京分行营业部

7、信托计划目的

全部信托资金受让宝能地产股份有限公司持有的深圳宝能公馆项目收益权

8、信托还款来源

9、增信和担保措施

(1)宝能地产股份有限公司与受托人签署《抵押合同(一)》,以其合法持有的位于深圳市南山区后海滨路宝能太古城花园(北区)一期B231及二期L119等共计48套商业用房房地产为其在《项目收益权转让及回购合同》项下义务向受托人提供抵押担保并办理抵押登记及强制执行公证。 (2)宝能世纪有限公司与受托人签署《抵押合同(二)》,以其合法持有的位于北京市朝阳区阜通东大街10号楼1层101号等共计31套商业用房房地产、12号楼10层901号等共计74套办公用房房地产、10号楼4层301号等共计53套酒店式公寓用房房地产为其在《项目收益权转让及回购合同》项下义务向受托人提供抵押担保并办理抵押登记及强制执行公证。本项担保的抵押登记及强制执行公证手续预计自本合同签署之日起6个月时间内办理完毕。 (3)深圳市宝能投资集团有限公司与受托人签署《保证合同(一)》,为宝能地产股份有限公司履行对标的项目收益权回购义务提供连带责任担保并办理强制执行公证。需要特别说明的是,《保证合同(一)》项下深圳市宝能投资集团有限公司的保证责任在以下情形发生时可终止:因其谋求在证券交易所首次公开发行并上市按法律规定需解除《保证合同(一)》项下的保证义务的。 (4)宝能控股(中国)有限公司与受托人签署《保证合同(二)》,为宝能地产股份有限公司履行对标的项目收益权回购义务提供连带责任担保并办理强制执行公证。 (5)姚振华与受托人签署《保证合同(三)》,为宝能地产股份有限公司履行对标的项目收益权回购义务提供连带责任担保并办理强制执行公证。需要特别说明的是,《保证合同(三)》项下姚振华的保证责任在以下情形发生时可终止:因其实际控制的企业谋求在证券交易所首次公开发行并上市按法律规定需解除《保证合同(三)》项下的保证义务的。 (6)宝能控股(中国)有限公司与受托人签署《股权质押合同》,以其持有宝能地产股份有限公司51%的股权,为宝能地产股份有限公司履行对标的项目收益权回购义务提供连带责任担保并办理股权质押登记及强制执行公证。 (7)深圳粤商物流有限公司与受托人签署《股份质押合同(一)》,以其持有的前海人寿保险股份有限公司114,559,078股的股份为宝能地产股份有限公司履行对标的项目收益权回购义务提供连带责任担保并办理股份质押登记及强制执行公证。本项担保为过渡性担保,在本条第3款第(2)项下房地产抵押登记及强制执行公证手续办理完毕之后解除,如该等手续在担保期限届满6个月之后仍未办理完毕的,由受托人视情况要求宝能地产股份有限公司更换担保措施或补充其他担保措施,直至令受托人满意。 (8)金丰通源有限公司与受托人签署《股份质押合同(二)》,以其持有的前海人寿保险股份有限公司134,000,000股的股份为宝能地产股份有限公司履行对标的项目收益权回购义务提供连带责任担保并办理股份质押登记及强制执行公证。本项担保为过渡性担保,在本条第3款第(2)项下房地产抵押登记及强制执行公证手续办理完毕之后解除,如该等手续在担保期限届满6个月之后仍未办理完毕的,由受托人视情况要求宝能地产股份有限公司更换担保措施或补充其他担保措施,直至令受托人满意。